กองทุน Situational Awareness LP ของ Leopold Aschenbrenner มียอดสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) 13.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 1 ปี 2026 ตามการวิเคราะห์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2026 โดย BitcoinMiningStock.io กองทุนได้เพิ่มมูลค่า 8.5 พันล้านดอลลาร์ในออปชันประเภทพุทที่กำหนดเป้าหมายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึง SMH, Nvidia และ AMD ในช่วงไตรมาสดังกล่าว รายงานการยื่นสำหรับไตรมาส 1 ปี 2026 ถือเป็นครั้งแรกที่ Aschenbrenner วาง “พอร์ตออปชัน” ขนาดใหญ่หลังจากผ่านมาแล้ว 5 ไตรมาสที่เน้นสถานะฝั่งซื้อ (long) ในตราสารทุนเป็นหลัก กองทุนดังกล่าวเปิดตัวในปี 2024 หลังจาก Aschenbrenner เผยแพร่บทความยาว 165 หน้า โดยโต้แย้งว่าโครงสร้างพื้นฐานสำหรับปัญญาประดิษฐ์ระดับทั่วไป (AGI) จะเป็นตัวกำหนดโอกาสการลงทุนในช่วงปลายทศวรรษ 2020
Situational Awareness LP โตจาก $255M สู่ 13.7 พันล้านดอลลาร์ใน 6 ไตรมาส
Situational Awareness LP เริ่มปรากฏในรายงาน 13F ช่วงปลายปี 2024 โดยมี $255M ในมูลค่าการถือครองที่รายงาน กองทุนทะลุ $1B ในไตรมาส 1 ปี 2025 และ $5B ในไตรมาส 4 ปี 2025 ไตรมาส 1 ปี 2026 ถือเป็นการเพิ่มขึ้นรายไตรมาสที่ใหญ่ที่สุด โดยมากกว่าการเพิ่มเป็นเท่าตัวของสินทรัพย์รวมที่รายงาน ส่วนของการถือครองฝั่งหุ้น long และออปชันคอลของพอร์ตยังคงค่อนข้างทรงตัว โดยขยับจาก 5.5 พันล้านดอลลาร์สู่ 5.2 พันล้านดอลลาร์ระหว่างไตรมาส 4 ปี 2025 ถึงไตรมาส 1 ปี 2026 การเติบโตทั้งหมดของมูลค่าเชิงทฤษฎี (notional value) ในการรายงาน 13F มาจากพอร์ตพุทใหม่มูลค่า 8.5 พันล้านดอลลาร์ในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ไตรมาสก่อนหน้าทั้ง 5 ไตรมาสแทบไม่มีการเปิดรับความเสี่ยงฝั่งพุทอย่างมีนัยสำคัญ ยกเว้น $9M พุทของ Infosys ในไตรมาส 4 ปี 2025
พอร์ตไตรมาส 1 ปี 2026 เพิ่มพุท 8.5 พันล้านดอลลาร์ในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์
สถานะที่รายงานใหญ่ที่สุดในไตรมาส 1 ปี 2026 คือพุทมูลค่า 2.04 พันล้านดอลลาร์บน VanEck Semiconductor ETF (SMH) ใน 5 จาก 6 สถานะที่ใหญ่ที่สุดถัดมา ก็เป็นพุทเช่นกัน ได้แก่ Nvidia (1.57 พันล้านดอลลาร์), Oracle, Broadcom, AMD และ Micron พุท Nvidia มูลค่า 1.57 พันล้านดอลลาร์เป็นสถานะใหม่บนจำนวนหุ้น 8.99 ล้านหุ้น โดยไม่มีสถานะ long ที่หักล้าง Oracle, Broadcom, AMD และ ASML ถือพุทใหม่ในช่วงประมาณ 0.5 พันล้านดอลลาร์ถึง $1B ต่อรายการ Micron และ Taiwan Semiconductor ใช้โครงสร้างแบบ 3 ส่วนที่ประกอบด้วยพุท คอล และสถานะ long ขนาดเล็กในชื่อเดียวกัน Intel กลับทิศจากสถานะ $747M คอลในไตรมาส 4 ปี 2025 มาเป็นพุท $159M พร้อมสถานะ long คงเหลือ 202,000 หุ้นในไตรมาส 1 ปี 2026
ชื่อหุ้น 11 รายการมีสถานะพุทในเอกสารยื่นไตรมาส 1 ปี 2026 ใน 9 จาก 11 ชื่อนั้น ความเสี่ยงฝั่งพุทมากกว่าสถานะ long ที่หักล้างอยู่ในอัตราส่วนตั้งแต่ประมาณ 18 เท่า ถึง 3,150 เท่า เอกสารยื่น 13F ไม่ได้เปิดเผยว่าได้มีการซื้อหรือขายพุท และไม่ได้ระบุราคาที่ใช้สิทธิ (strike price) หรือวันหมดอายุ ออปชันในรายงาน 13F ปรากฏด้วยมูลค่าเชิงทฤษฎีของจำนวนหุ้นอ้างอิง ไม่ใช่เบี้ยประกันที่จ่าย
สถานะฝั่งบวก (bullish) ที่ใหญ่ที่สุดยังเป็น Bloom Energy ที่ $879M
สถานะฝั่งบวกที่ใหญ่ที่สุดในไตรมาส 1 ปี 2026 คือหุ้นสามัญ Bloom Energy มูลค่า 879 ล้านดอลลาร์ โดยมี CoreWeave และ SanDisk ตามมา กลุ่มบริษัทเหมืองบิตคอยน์ได้รับการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่มากที่สุดของมูลค่าการถือครอง CleanSpark เพิ่มขึ้นเจ็ดเท่าจากไตรมาส 4 ปี 2025 สู่ไตรมาส 1 ปี 2026 Bitfarms เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า ขณะที่ Riot และ Bitdeer เพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าเท่ากัน การเพิ่มขึ้นที่เล็กกว่านั้นไปยังชื่อที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ขนาดใหญ่กว่า ซึ่งอยู่กับเบี้ยปรับธีมการเปลี่ยนผ่านไปใช้ HPC อยู่แล้ว รวมถึง IREN และ Applied Digital
มีการเปิด “long” ใหม่ 3 สถานะในไตรมาส 1 ปี 2026 ได้แก่ T1 Energy (44 ล้านดอลลาร์), SharonAI (18 ล้านดอลลาร์) และ HIVE Digital (6 ล้านดอลลาร์) T1 Energy ทำหน้าที่เป็นผู้บูรณาการระบบโซลาร์และแบตเตอรี่ในสหรัฐอเมริกา ทั้ง 3 สถานะใหม่นี้สอดคล้องกับธีมศูนย์ข้อมูลสำหรับ AI และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
มี 8 สถานะออกจากพอร์ต ระหว่างไตรมาส 4 ปี 2025 ถึงไตรมาส 1 ปี 2026
ชื่อหุ้น 8 รายการออกจากพอร์ตทั้งหมดระหว่างไตรมาส 4 ปี 2025 ถึงไตรมาส 1 ปี 2026 ช่วยปลดปล่อยเงินทุนประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ การวิเคราะห์ต้นทางระบุว่าไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนเพียงรูปแบบเดียวในบรรดาบริษัทที่ออกจากพอร์ต
เอกสารยื่น 13F ครั้งถัดไปครบกำหนดกลางเดือนสิงหาคม 2026
เอกสารยื่น 13F สำหรับไตรมาส 1 ปี 2026 สะท้อนสถานะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2026 เอกสารยื่นรายไตรมาสถัดไปกำหนดครบกลางเดือนสิงหาคม 2026 การยื่นครั้งนั้นจะบอกได้ว่าพอร์ตพุทขยายตัว หดตัว หรือมีการหมุนเวียนในช่วงไตรมาส 2 ปี 2026
FAQ
สถานะที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตไตรมาส 1 ปี 2026 ของ Situational Awareness LP คืออะไร?
สถานะที่ใหญ่ที่สุดคือพุทมูลค่า 2.04 พันล้านดอลลาร์บน VanEck Semiconductor ETF (SMH) ตามเอกสารยื่น 13F ไตรมาส 1 ปี 2026 ที่ BitcoinMiningStock.io วิเคราะห์เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2026
Leopold Aschenbrenner เพิ่มการถือครองหุ้นเหมืองบิตคอยน์ตัวไหนมากที่สุดในไตรมาส 1 ปี 2026?
การถือครอง CleanSpark เพิ่มขึ้นเจ็ดเท่าระหว่างไตรมาส 4 ปี 2025 และไตรมาส 1 ปี 2026 ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่มากที่สุดในบรรดาสถานะหุ้นเหมืองบิตคอยน์ในพอร์ต
Situational Awareness LP จะยื่นรายงานการถือครองรายไตรมาสครั้งถัดไปเมื่อใด?
เอกสารยื่น 13F ฉบับถัดไปที่ครอบคลุมสถานะสำหรับไตรมาส 2 ปี 2026 กำหนดครบกลางเดือนสิงหาคม 2026 ตามการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2026
