Біткоїн опустився у стан «Екстремального страху»: наскільки низько він може опуститися?

Коротко

• Біткоїн знизився до $74 500 у вихідні — торкнувшись дуже сильного рівня підтримки, перед тим як відскочити до $78 500.
• За 24 години було ліквідовано понад $2,2 мільярда в позичених позиціях через побоювання тарифів і макроекономічну турбулентність, що потрясло ринки.
• На Myriad прогнозисти тепер встановлюють ймовірність у 67,9%, що BTC впаде до $69K перед відновленням до $100K — драматичний поворот у порівнянні з двома тижнями тому.

Вихідні не були добрими для активів ризику. Біткоїн обвалився нижче $80 000 у суботу, торкнувшись мінімуму близько $74 500, перед тим як зробити скромне відновлення до поточного рівня близько $78 500. Це четвертий поспіль місячний спад для BTC — найдовша серія втрат з часів криптозими 2018 року. Каталізатор? Ідеальний шторм макрохаосу. Загрози тарифів від президента Дональда Трампа змусили трейдерів тікати з ринку, з понад $2,2 мільярда ліквідованих позичених криптовалютних позицій за один 24-годинний період 30 січня, причому бики зазнали найбільших втрат через примусову реалізацію. Не дивно, що індекс страху та жадібності сьогодні знизився до 14 — у зоні «екстремального страху». Традиційні безпечні активи не забезпечили захисту. Золото обвалилося на 12% від рекордних максимумів понад $5 500 до менше ніж $5 000 — найбільше одноденне падіння з 1980-х. Срібло впало на 30% — найгірший день з березня 1980 року. Навіть традиційні активи «збереження вартості» продавалися разом із криптою, оскільки інвестори шукали безпечний доларовий прихисток.

Але сьогодні свічки зелені. Майже всі монети у топ-100 за ринковою капіталізацією відскакують. Чи бачимо ми світло в кінці тунелю, чи це просто група биків, що намагаються дихати перед тим, як їх потоплять? Ось що кажуть графіки: Ціна Bitcoin (BTC): Медвежий тренд, але перепроданий Трейдери Bitcoin сьогодні прокинулися з ціною близько 1% за останні 24 години, з BTC, що торгується на рівні $78 866. Але давайте чітко розберемося, що нам кажуть графіки: індикатори жорстко налаштовані на медведя, хоча ціна щойно досягла рівня, де можливі відскоки.

Дані про ціну Bitcoin (BTC). Зображення: Tradingview

На денному графіку важко побачити сильний бичий сигнал. Експоненційні ковзні середні, або ЕМА, твердо в медвежому режимі. ЕМА допомагають трейдерам визначати тренди, беручи середню ціну активу за короткий, середній і довгий терміни. Зараз для Bitcoin короткострокова 50-денна ЕМА торгується нижче довгострокової 200-денної, що підтверджує спадний тренд. Це налаштування сигналізує трейдерам, що короткостроковий імпульс залишається явно негативним. Індекс середньої спрямованості, або ADX, становить 32.1 — значно вище порогу 25, що підтверджує сильний тренд. ADX вимірює силу тренду незалежно від його напрямку, за шкалою від 0 до 100. Коли ADX перевищує 25, це сигналізує про впевненість у напрямку ринку. Зараз ця впевненість спрямована вниз. Ось один індикатор надії: індекс відносної сили, або RSI, опустився до 30, офіційно потрапляючи в зону перепроданості. RSI вимірює імпульс за шкалою від 0 до 100, і значення нижче 30 вказують на можливе вичерпання продажів. Історично, RSI у зоні перепроданості передує відскокам — хоча вони не гарантують негайних розворотів.

На чотиригодинному графіку Bitcoin демонструє ранні ознаки спроби відскоку. Після досягнення $74 500 — близько до рівня підтримки $74K, який ми визначили в нашому останньому аналізі — ціна відновилася для тестування хмари ЕМА. Однак поточна чотиригодинна свічка знову червона, що означає, що спроба повернути короткострокову підтримку рухомого середнього зазнає труднощів. Незважаючи на відскок, цей графік також виглядає медвежо, з ADX на рівні 57.4 — що свідчить про надзвичайно сильний імпульс тренду.

Дані про ціну Bitcoin (BTC). Зображення: Tradingview

Однак легше побачити відскок полегшення після сильного падіння в короткостроковій перспективі, хоча цього недостатньо для розвороту тренду. Більшість із топ-100 криптовалют сьогодні відскакують разом із Bitcoin — за винятком таких аутсайдерів, як XMR і PUMP — але загальне відновлення ринку здається обережним. «Екстремальний страх» все ще домінує у настроях. На Myriad, прогнозному ринку, що належить материнській компанії Decrypt, трейдери тепер налаштовані рішуче медвежо. Вони встановлюють ймовірність у 67,9%, що Bitcoin швидше впаде до $69K, ніж підніметься знову до $100K. Ще два тижні тому ці ймовірності були навпаки, з 85% шансами на биках.  Це приголомшливий поворот настроїв і гарна ілюстрація ринкових настроїв прямо зараз. Зона $74K, яку ми позначили, довела свою важливість у вихідні — ціна відскочила майже точно там, де ми очікували. Якщо Bitcoin зможе утримати цей рівень при будь-якому повторному тестуванні, шлях до консолідації між $78K і $85K залишається відкритим. Проте пробиття нижче $74K відкриває дорогу до наступної важливої зони підтримки біля $69K, що становитиме приблизно 45% корекцію від піку в $126K у жовтні і стане несподіваною перемогою для контр-трендів у прогнозних ринках. Зверху, рівень $80,6K (біля зони 200-денних ЕМА) є негайною опорою. Закриття дня вище цього рівня стане першим сигналом, що медведі втрачають контроль. Поза цим, рівень $91,3K — зона, де хмара ЕМА і попередня підтримка, що стала опором, сходяться — серйозна перешкода для будь-якого відновлення.

Ключові рівні для спостереження:

• Опір:

  • $80 600 (негайний),
  • $91 350 (сильна зона ЕМА),
  • $98 000 (структурний)

• Підтримка:

  • $74 500 (останній мінімум),
  • $69 000 (психологічна ціль/прогнозний рівень)

Застереження

Думки та погляди автора наведені виключно для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною або іншою порадою.