Бойові дії на Близькому Сході затягуються, і глобальне постачання сирої нафти зазнає серйозних потрясінь. За повідомленнями, у своєму останньому звіті група Goldman Sachs підвищила прогноз цін на міжнародну сиру нафту на четвертий квартал, очікуючи, що Brent (брент) досягне 90 доларів за барель. Хоча нафтовий ринок стикається з екстремальними ризиками, завдяки сильним корпоративним фінансовим звітам основні фондові індекси США все одно всупереч тенденціям установили історичні максимуми.
Спотова нафта Brent прорвала позначку 106 доларів
Оскільки мирні переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут, вашингтонська влада нещодавно запровадила власну дію з морської блокади в Ормузькій протоці, створивши дворазову блокаду разом з Іраном. Починаючи з 17 квітня міжнародні ціни на нафту підскочили більш ніж на 20%, у понеділок Brent зросла більш ніж на 1% і ціна перевищила 106 доларів за барель. Хоча наразі ціна все ще нижча за максимум, що на початку березня наближався до 120 доларів, з кінця лютого, коли спалахнув конфлікт, загальне зростання вже майже досягло 50%, що спричиняє різкі коливання на глобальному ринку нафти.
Goldman Sachs підвищив прогноз цін на нафту на четвертий квартал; нормальний експорт може затриматися до кінця червня
Через подовження часу перерв у видобутку енергії на Близькому Сході аналітики Goldman Sachs підвищили прогноз цін на Brent у четвертому кварталі з 80 доларів до 90 доларів, а прогноз для WTI (західнотехаської нафти) також підняли з 75 доларів до 83 доларів. Аналітики зазначили, що експорт нафти з Перської затоки, як очікується, відновиться лише наприкінці червня, тобто пізніше, ніж попередньо оцінювалося — середина травня. Це також означає, що темпи відновлення потужностей будуть повільнішими.
«Шрамовий ефект» призведе до скорочення нафтових виробничих потужностей щодня на 500 тисяч барелів
Перебої в ланцюгах постачання створюють безпрецедентний тиск на запаси нафти. Financial Times вказує, що Goldman Sachs оцінює втрати нафтових потужностей у регіоні Перської затоки — до 14,5 млн барелів на добу, змушуючи глобальні нафтові запаси скорочуватися з рекордною швидкістю 11–12 млн барелів на добу в квітні. Це швидко переведе глобальний ринок нафти з надлишку 1,8 млн барелів на добу у 2025 році в серйозний дефіцит 9,6 млн барелів на добу в другому кварталі 2026 року. Крім того, Goldman Sachs попереджає, що ця криза спричинить довгостроковий «шрамовий ефект» (scarring) для потужностей у Перській затоці: прогнозовано щоденне безповоротне зниження приблизно на 500 тисяч барелів виробничої спроможності, причому ця частина головним чином зосереджена в Іраку.
Енергетична криза підвищує загальні економічні ризики, а американські акції — всупереч загальній тенденції — встановлюють нові максимуми завдяки звітам
У команді Goldman Sachs підкреслили, що загальні макроекономічні ризики наразі значно перевищують те, що показують суто моделі попиту та пропозиції на нафту. Реальні ризики зростання цін на нафту, аномально високі ціни на нафтопродукти, потенційний дефіцит продуктів, а також безпрецедентні масштаби цього удару можуть підштовхнути глобальну інфляцію та стримати економічне зростання. Однак, на відміну від турбулентності на нафтовому ринку, світові фондові ринки залишаються стійкими. Завдяки сильним даним про прибутки компаній Standard & Poor’s 500 (S&P 500) і Nasdaq Composite на минулому тижні в п’ятницю обидва всупереч тенденціям створили історичні рекордні рівні закриття.
Ця стаття Goldman Sachs підвищив прогноз цін на нафту на четвертий квартал до 90 доларів! Попередження: потужності з видобутку нафти можуть зазнати безповоротного удару — найперше з’явилася в Ланцюгових новинах ABMedia.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Члени FOMC Переходять до Яструбішої Позиції На тлі Сильних Даних Економіки та Зростання Цін на Енергоносії
За словами аналітика Одрі, яку цитує 金十, члени FOMC нещодавно змістилися до більш яструбиної позиції через сильні економічні показники та зростання цін на енергоносії, що підтримує стійку інфляцію. Одрі зазначила, що з позиції долара США це означає, що політика Федеральної резервної системи та «ведмежі» очікування, зумовлені дохідністю, були неправильними, і підтверджує, що нещодавній бичачий ціновий імпульс є обґрунтованим.
GateNews1год тому
Федеральна резервна система змінює формулювання щодо інфляції на «підвищений» замість «незначно високий»
За даними Bloomberg, Федеральна резервна система сьогодні оновила свою оцінку інфляції, охарактеризувавши тиск цін як «підвищений», а не «незначно високий» у своїй останній заяві. Центральний банк пояснив зміну частково впливом глобальних цін на енергоносії.
GateNews2год тому
S&P підвищує прогнози цін на нафту на 2026 рік на $15/барель до $95 WTI, $100 Brent
Згідно з S&P, 30 квітня компанія підвищила свої прогнози цін на нафту марки WTI та Brent на 2026 рік на $15 за барель до $95 та $100 відповідно, а цільові показники на 2027 рік збільшила на $5 за барель. S&P пояснила підвищення двома факторами: стійкими збоями в постачанні нафти та зростанням геополітичних премій за ризик, що виникли через призупинення переговорів США та Ірану щодо ядерної програми. Компанія зазначила, що поточні ціни на нафту мають ще піднятися або залишатися на підвищеному рівні, щоб ефективно стримати попит і збалансувати глобальні попит та пропозицію.
GateNews3год тому
Золото падає на 14%, тоді як нафта та казначейські облігації США зростають у волатильності 29 квітня
Згідно з CME Group, 29 квітня нафту, казначейські облігації США та золото накрила хвиля зростання волатильності, що відображає патерн перехресного «зараження» між різними класами активів. Індекс CME CVOL показав, що за нафтою та за 30-денною прогнозною волатильністю казначейських облігацій США волатильність різко зросла, тоді як дохідність конвексійності казначейських облігацій піднялася з кінця 2025 року, сигналізуючи про ринкову невизначеність як щодо відновлення інфляції, так і щодо уповільнення економіки.
GateNews5год тому
Чисті імпорти сирої нафти США впали до від’ємних значень і досягли рекордно низького рівня; Щотижневі експорти зросли до понад 6 млн барелів на день
Згідно з даними (EIA) Адміністрації енергетичної інформації США, чисті імпорти американської сирої нафти впали до від’ємних показників за останній тиждень, досягнувши історичного мінімуму. Тим часом щотижневі експорти сирої нафти зросли до рекордного рівня понад 6 мільйонів барелів на день
GateNews5год тому
Запаси сирої нафти в США впали на 6,234 млн барелів за тиждень, що завершився 24 квітня, значно нижче прогнозу
За даними Jinshi, запаси сирої нафти в США знизилися на 6,234 млн барелів за тиждень, що завершився 24 квітня, що суттєво перевищило очікування щодо зниження на 231 000 барелів. Попереднього тижня запаси зросли на 1,925 млн барелів.
GateNews5год тому
