DanielRomero

Semis são uma mina de ouro neste momento 🚨
> $MSFT e $SONY estão a debater se devem atrasar as consolas de próxima geração do seu calendário previsto para 2027–2028
> $NVDA e $AMD provavelmente vão aumentar os preços das GPUs
> É improvável que os preços normalizem até 2028

Citi projeta que os preços médios de DRAM subirão 88% em 2026, acima da previsão anterior de um aumento de 53%
Espera-se que os preços de DRAM para servidores aumentem 144% ano após ano
$MU, $HXSCY, e $SSNLF vão ganhar muito dinheiro

$MU assinou uma carta de intenção para adquirir o site de fabricação P5 da Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation em Taiwan
A transação, avaliada em $1,8 bilhões, acrescentará 27.870 metros quadrados de espaço de sala limpa dedicado à produção de DRAM
Espera-se que o negócio seja concluído até ao segundo trimestre de 2026, com uma produção significativa de wafers de DRAM a começar na segunda metade de 2027
A proximidade do site às instalações existentes da Micron em Taichung deve permitir sinergias operacionais

Especificações oficiais para o site de $NBIS Independence, Missouri
Água
— Sistema de refrigeração mecânica de circuito fechado
— Enchimento único de aproximadamente 1 milhão de galões por 200 MW
— Reposição anual de cerca de 20%
— 1,4 milhões de galões por ano de uso recorrente para a equipa e processos
— Aproximadamente 50% menor do que instalações comparáveis
Energia (Utilidade)
— Fornecida pela Independence Power & Light e pelo Southwest Power Pool
— 200 MW previstos para o final do terceiro trimestre de 2026
— Estudo em andamento para ampliar para 600 MW até início de 2029
Energia (No loc

Primeiro olhe para o $NBIS site proposto em Independence, Missouri

$NBIS Site de Independence, Missouri
> Até 800 MWs
> $NBIS planos de construir uma central elétrica dedicada no local
> Os primeiros 250 MWs previstos para 2027
> 3–5 anos de construção, com os edifícios iniciais a abrir em 2028
> Investimento de $6,6 bilhões em infraestrutura, apoiando $150B em computação
> 10 edifícios em cerca de 400 acres
> 125 empregos a tempo inteiro criados
> O prefeito local apoia o projeto

$RIOT assinou um acordo muito fraco com $AMD
> 25 MW de carga de TI por 10 anos
> Valor total do acordo $311M
> $1,24M por MW
Isso está consideravelmente abaixo da média do setor, e apenas 25 MW, o que é decepcionante para uma empresa do porte de $RIOT
> Se vai assinar o seu primeiro acordo de HPC, que seja impressionante

$RIOT Vende Bitcoin para financiar o desenvolvimento do centro de dados
$RIOT anunciou a venda de 1.080 Bitcoin, gerando aproximadamente $96 milhões. Os fundos serão utilizados para comprar um terreno em Rockdale para um projeto de centro de dados

$AMD está a assinar um contrato de arrendamento de data center e serviços com duração de 10 anos com $RIOT na instalação de Rockdale, Texas
O acordo cobre uma carga crítica inicial de 25 MW, entregue em fases a partir de janeiro de 2026 e concluída em maio de 2026
O valor base do contrato é aproximadamente $311M ao longo do período inicial para os 25 MW
Além disso, $AMD possui:
▪ Uma opção para expandir em 75 MW
▪ Um direito de preferência para mais 100 MW
Isto leva a uma capacidade total potencial de 200 MW em Rockdale, se totalmente exercido
Existem também três opções de extensão de cinc

$NBIS news sobre o seu novo site planeado em Birmingham, Alabama
A cidade de Birmingham realizou uma audiência pública sobre a possibilidade de estabelecer uma suspensão temporária de seis meses para novos data centers
Essa votação foi agora adiada, pois o conselho concordou em enviar a proposta ao Comitê de Planeamento e Zoneamento antes de realizar uma votação completa
“Você está basicamente abrindo as portas para qualquer coisa. O desenvolvimento em grande escala de qualquer tipo terá impactos sérios em qualquer comunidade. Os data centers, em termos de consumo de energia e água, são mais u

A escassez de memória e PCB é brutal
As empresas que vendem ao retalho terão um ano muito mais difícil do que as empresas que vendem para a expansão de IA
Significado
Bullish:
• $AMD
• $NVDA
• $AVGO
• $INTC
Bearish:
• $AAPL
• $QCOM
• $SONY
• $NTDOY
• $HPQ
• $LNVGY

Empresas que vendem ao retalho terão um ano muito mais difícil do que as empresas que vendem para o desenvolvimento de IA
Significado
Bullish:
• $AMD
• $NVDA
• $AVGO
• $INTC
Bearish:
• $AAPL
• $QCOM
• $SONY
• $NTDOY
• $HPQ
• $LNVGY

$AMD é a principal escolha de chips da Wells Fargo
Ao citar uma expansão do pipeline multi-GW MI450X, ganhos de quota de CPU de servidores e uma recuperação embutida
Preço-alvo: $345

$AMD e $INTC estão supostamente a considerar aumentar os preços dos CPUs dos servidores em até 15%
A procura por IA está a criar escassezes em toda a cadeia de abastecimento
Ainda há muitas oportunidades neste mercado
Acesso à rede, PCBs, geradores, terras raras, memória, acesso a fundições...
Tudo está atualmente com fornecimento insuficiente

Há uma escassez de PCBs devido à procura por IA
$AAPL, $NVDA, $AMD, $GOOG, $AMZN estão a lutar por fornecimento
Uma empresa japonesa que detém um quase-monopólio sobre um material-chave usado em PCBs duplicou de valor no último ano
Existem tantas formas de ganhar dinheiro no mercado de ações

Valorização por MW aprovado para alguns operadores de centros de dados:
$CLSK | CleanSpark - 3,47M EV/MW
$HUT | Hut 8 - 4,84M EV/MW
$CIFR | Cipher Mining - 5,93M EV/MW
$WULF | TeraWulf - 7,60M EV/MW
$APLD | Applied Digital - 9,48M EV/MW

$INTC ganha o prémio principal do CES 2026 pelo processador Panther Lake
Parece que 2026 pode ser o ano da Intel em todos os aspetos

Qual é a melhor compra?
Números do último trimestre:
$INTC receita: $13,7B | Lucro líquido: $1B
$AMD receita: $9,3B | Lucro líquido: $2B
$INTC crescimento YoY: 3% | Dívida líquida: $15B
$AMD crescimento YoY: 36% | Dívida líquida: -$4B