จิม เครเมอร์จากรายการ CNBC Investing Club แนะนำเมื่อวันพฤหัสบดีให้นักลงทุนพิจารณาลดพอร์ตใน Goldman Sachs และ Wells Fargo แม้จะให้เหตุผลที่ต่างกัน โดยหุ้นของ Goldman Sachs ปรับขึ้นมากกว่า 4% สู่ระดับสูงสุดตลอดกาล ทำให้เครเมอร์แนะนำให้ล็อกกำไรจากตำแหน่งที่กลายเป็นหนึ่งในพอร์ตใหญ่ที่สุดของคลับ ขณะที่ Wells Fargo แม้จะขึ้นในวันพฤหัสบดี แต่ยังอยู่ในแดนลบเมื่อเทียบทั้งปี และเครเมอร์แสดงความพร้อมที่จะลดพอร์ตดังกล่าวเนื่องจากธนาคารไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในภาคส่วนได้ คำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสด Thursday's Morning Meeting ขณะที่หุ้นเคลื่อนไหวแบบผสมผสานท่ามกลางกระแสสลับจากกลุ่มหุ้นอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI ไปสู่กลุ่มสาธารณสุขและการเงิน
Goldman Sachs ทำ All-Time High หลังเงินหมุนเข้ากลุ่มการเงิน
หุ้นของ Goldman Sachs ปรับขึ้นมากกว่า 4% ในวันพฤหัสบดีเพื่อแตะระดับสูงสุดตลอดกาล หลังนักลงทุนหมุนเงินเข้าหุ้นกลุ่มการเงิน เครเมอร์เรียก Goldman ว่าเป็น “ตัวเต็งด้านการเงิน” ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน โดยชี้ถึงบทบาทนำในคลื่น IPO ที่กำลังจะเกิดขึ้น หุ้นดังกล่าวกลายเป็นหนึ่งในพอร์ตใหญ่ที่สุดของ CNBC Investing Club หลังจากรันมายาวอย่างแข็งแกร่ง เครเมอร์ยอมรับว่าอาจมีเหตุผลที่จะลดสัดส่วนและล็อกกำไรบางส่วน เนื่องจากราคาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
Wells Fargo ทำผลงานด้อยกว่าหลังแม้ขึ้นในวันพฤหัสบดี
หุ้นของ Wells Fargo เพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดี แต่ยังคงปรับลงเมื่อเทียบทั้งปี เครเมอร์ให้โทนที่ระมัดระวังมากขึ้นกับธนาคาร โดยระบุว่ายังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากหลายโอกาสที่กำลังขับเคลื่อนภาคการเงินที่เหลือได้ เขาบอกว่าเขาพร้อมลดพอร์ตที่ถือมายาวนานเพื่อปกป้องกำไร ความแตกต่างระหว่างผลการดำเนินงานของ Wells Fargo และเพื่อนอย่าง Goldman Sachs สะท้อนให้เห็นถึงความไม่สม่ำเสมอของการดีดตัวของกลุ่มการเงินในวันพฤหัสบดี
CrowdStrike ร่วง 7% หลังควอเตอร์ “Beat-and-Raise”
CrowdStrike ร่วงลงราว 7% ในวันพฤหัสบดี ทั้งที่สามารถส่งมอบผลประกอบการเกินคาดและปรับเพิ่มประมาณการในคืนก่อนหน้า เครเมอร์มองว่านักลงทุนกำลังมองข้ามผลกระทบจากความต้องการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่กำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสะท้อนในไตรมาสถัดไป “ไตรมาส [upcoming] นี้จะมหึมา” เครเมอร์กล่าว พร้อมให้เหตุผลว่า ดีลใหม่จำนวนมากที่ CrowdStrike เซ็นไว้ ขณะที่บริษัทต่างๆ ตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้เกิดขึ้นช้าเกินไปที่จะปรากฏในผลประกอบการที่เพิ่งรายงาน เขาคาดว่าคอนแทรกต์เหล่านั้นจะเริ่มไหลเข้ามาในไตรมาสต่อๆ ไป และแนะนำให้นักลงทุนใช้ช่วงอ่อนตัวหลังประกาศผลเป็นโอกาส “พรุ่งนี้อาจเป็นวันที่ดีที่จะซื้อ” เขากล่าว
หุ้นกลุ่มสาธารณสุขนำตลาดขึ้น
หุ้นกลุ่มสาธารณสุขนำการปรับขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังนักลงทุนหมุนออกจากกลุ่มอุปกรณ์สำหรับ AI หุ้นในพอร์ต CNBC Investing Club อย่าง Eli Lilly และ Johnson & Johnson ปรับขึ้นราว 5.5% และ 2% ตามลำดับ เครเมอร์เชื่อว่าความอ่อนแรงล่าสุดของหุ้นเทคสะท้อนการหมุนเงินในวงกว้าง มากกว่าการเสื่อมลงของปัจจัยพื้นฐาน เขามองการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเพียงชั่วคราว และคาดว่าเงินจะไหลกลับไปยังหุ้นที่ขับเคลื่อนตลาดด้วย AI ซึ่งเป็นตัวนำตลาดตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
FAQ
เหตุใดจิม เครเมอร์จึงแนะนำให้ลดสัดส่วน Goldman Sachs?
เครเมอร์แนะนำให้ลด Goldman Sachs เพราะหุ้นปรับขึ้นมากกว่า 4% ในวันพฤหัสบดีสู่ระดับสูงสุดตลอดกาล และกลายเป็นหนึ่งในพอร์ตใหญ่ที่สุดของคลับหลังจากรันมายาวอย่างแข็งแกร่ง เขาเสนอว่าอาจมีเหตุผลที่จะล็อกกำไรบางส่วน เนื่องจากราคาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
มุมมองของจิม เครเมอร์ต่อ CrowdStrike หลังรายงานผลประกอบการเป็นอย่างไร?
เครเมอร์ยังคงเป็นขาขึ้นต่อ CrowdStrike แม้หุ้นจะร่วงราว 7% หลังจากควอเตอร์ที่ “beat-and-raise” เขาคิดว่าไตรมาสที่จะมาถึงจะเป็น “มหึมา” เพราะดีลใหม่ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่เซ็นไว้เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ AI เกิดขึ้นช้าเกินไปที่จะปรากฏในผลประกอบการที่รายงาน และจะเริ่มไหลเข้ามาในไตรมาสต่อๆ ไป
